スタートアッププラン
〇〇商事 経営レポート
2024年10月度
1. 当月サマリー
項目 | 当月 | 前年同月 | 前年比 |
---|---|---|---|
売上高 | ¥28,500,000 | ¥25,380,000 | +12.3% |
売上原価 | ¥19,950,000 | ¥17,317,000 | +15.2% |
売上総利益 | ¥8,550,000 | ¥8,063,000 | +6.8% |
販管費 | ¥7,125,000 | ¥6,675,000 | +8.4% |
営業利益 | ¥1,425,000 | ¥1,388,000 | +2.1% |
重要指標 | 当月 | 前年同月 | 前年比 |
---|---|---|---|
在庫回転日数 | 45日 | 52日 | -13.5% |
粗利益率 | 30.0% | 28.5% | +1.5pt |
営業利益率 | 5.0% | 5.5% | -0.5pt |
客数 | 3,850件 | 3,420件 | +12.6% |
客単価 | ¥7,403 | ¥7,251 | +2.1% |
2. 売上・利益率推移
トレンド分析
・売上高は10月に入り前年同月比12.3%増と好調を維持しています。
・利益率は原価率の上昇により若干低下していますが、販売量の増加でカバーできています。
・年末商戦に向けて上昇トレンドを維持する見込みです。
3. 経費分析
項目 | 当月 | 前年同月 | 前年比 | 売上比率 |
---|---|---|---|---|
人件費 | ¥4,275,000 | ¥3,985,000 | +7.3% | 15.0% |
家賃 | ¥850,000 | ¥850,000 | ±0.0% | 3.0% |
水道光熱費 | ¥425,000 | ¥395,000 | +7.6% | 1.5% |
広告宣伝費 | ¥855,000 | ¥765,000 | +11.8% | 3.0% |
その他 | ¥720,000 | ¥680,000 | +5.9% | 2.5% |
分析と提案
・人件費が前年比で7.3%増加しています。これは最低賃金の上昇と人員増加が主な要因です。
・広告宣伝費の売上比率は適正範囲内ですが、効果測定を行い、より効率的な配分を検討する必要があります。
・水道光熱費の上昇が見られるため、省エネ設備の導入を検討することを推奨します。
4. 資金繰り状況
項目 | 11月予測 | 12月予測 | 1月予測 |
---|---|---|---|
期首残高 | ¥12,500,000 | ¥13,200,000 | ¥14,800,000 |
収入 | ¥29,000,000 | ¥32,500,000 | ¥27,500,000 |
支出 | ¥28,300,000 | ¥30,900,000 | ¥26,800,000 |
期末残高 | ¥13,200,000 | ¥14,800,000 | ¥15,500,000 |
資金繰り状況分析
・12月の年末商戦に向けて、一時的な運転資金の増加が見込まれますが、現状の手元資金で対応可能な範囲です。
・1月以降も安定した資金繰りが予測されており、新規設備投資等の検討が可能な状況です。
・売上増加に伴う運転資金の増加に備え、追加の資金調達枠の確保を推奨します。
ステップアッププラン
import React from 'react';
import { BarChart, Bar, LineChart, Line, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, Legend, ResponsiveContainer, RadarChart, Radar, PolarGrid, PolarAngleAxis, PolarRadiusAxis } from 'recharts';
import { Card, CardHeader, CardTitle, CardContent } from '@/components/ui/card';
import { TrendingUp, AlertTriangle, Activity, Clock } from 'lucide-react';
const DetailedBusinessAnalysis = () => {
// 前のコンポーネントの内容を維持
return (
{/* レポートヘッダー */}
{/* 以下、前のコンポーネントの内容をそのまま維持 */}
// ... 前のコードの残りの部分をそのまま続ける
);
};
export default DetailedBusinessAnalysis;
import React from 'react';
import { BarChart, Bar, LineChart, Line, XAxis, YAxis, CartesianGrid, Tooltip, Legend, ResponsiveContainer, RadarChart, Radar, PolarGrid, PolarAngleAxis, PolarRadiusAxis } from 'recharts';
import { Card, CardHeader, CardTitle, CardContent } from '@/components/ui/card';
import { TrendingUp, AlertTriangle, Activity, Clock } from 'lucide-react';
const DetailedBusinessAnalysis = () => {
// 顧客別売上推移データ(単位:千円)
const customerData = [
{ month: '2023/7', A: 3200, B: 2800, C: 1500, A_profit: 960, B_profit: 700, C_profit: 300 },
{ month: '2023/8', A: 3400, B: 2600, C: 1800, A_profit: 1020, B_profit: 650, C_profit: 360 },
{ month: '2023/9', A: 3600, B: 2900, C: 1600, A_profit: 1080, B_profit: 725, C_profit: 320 },
{ month: '2023/10', A: 3800, B: 3100, C: 1900, A_profit: 1140, B_profit: 775, C_profit: 380 },
{ month: '2023/11', A: 4000, B: 3300, C: 2100, A_profit: 1200, B_profit: 825, C_profit: 420 },
{ month: '2023/12', A: 4200, B: 3500, C: 2300, A_profit: 1260, B_profit: 875, C_profit: 460 }
];
// 在庫回転率詳細データ
const inventoryData = [
{ category: '食品', turnover: 15, industry: 20 },
{ category: '日用品', turnover: 12, industry: 18 },
{ category: '衣類', turnover: 8, industry: 12 },
{ category: '季節商品', turnover: 6, industry: 10 }
];
// 労働生産性データ(時間)
const productivityData = [
{ day: '月', regular: 8, overtime: 2.5 },
{ day: '火', regular: 8, overtime: 2.0 },
{ day: '水', regular: 8, overtime: 3.0 },
{ day: '木', regular: 8, overtime: 2.8 },
{ day: '金', regular: 8, overtime: 3.2 }
];
// KPI詳細データ
const kpiDetails = [
{ metric: '売上高経常利益率', value: '5.2%', industry: '4.8%', trend: '+0.4pt' },
{ metric: '流動比率', value: '150%', industry: '180%', trend: '-30pt' },
{ metric: '在庫回転率', value: '12回', industry: '15回', trend: '-3回' },
{ metric: '労働生産性', value: '800千円/人', industry: '850千円/人', trend: '-50千円' },
{ metric: '顧客満足度', value: '85%', industry: '82%', trend: '+3pt' }
];
return (
株式会社サンプル 経営レポート
2024年10月度
スタートアップの基本的な分析に加えより詳細な分析をいたします
今月のハイライト
- • 売上高:前年同月比 +15.2%
- • 営業利益率:5.2%(業界平均 4.8%)
- • 要改善点:在庫回転率、労働生産性
{/* 顧客別売上・利益推移 */}
顧客別売上・利益推移(単位:千円)
`${value.toLocaleString()}千円`} />
{/* 在庫回転率分析 */}
カテゴリー別在庫回転率(回/年)
{/* 労働生産性分析 */}
週間労働時間分析
{/* KPI詳細 */}
主要KPI状況
{/* 改善施策サマリー */}
優先改善施策
);
};
export default DetailedBusinessAnalysis;在庫回転率改善施策
- • 季節商品:発注量の適正化(-30%)
- • 衣類:売れ筋分析による在庫最適化
- • 食品:発注頻度の見直し(週2回→3回)
労働生産性向上施策
- • 発注作業の自動化(月20時間削減)
- • シフト最適化(残業-30%目標)
- • マニュアル整備(教育時間-40%)
指標 | 自社 | 業界平均 | トレンド |
---|---|---|---|
{kpi.metric} | {kpi.value} | {kpi.industry} | {kpi.trend} |
短期施策(1-3ヶ月)
- • 在庫適正化:▲20%(380万円の資金効率改善)
- • 発注自動化:月間20時間工数削減
- • 顧客C定期発注化:売上変動▲50%
中期施策(4-6ヶ月)
- • POSデータ分析強化:機会損失▲30%
- • 従業員教育体系化:生産性+15%
- • 新規取引先2社獲得:売上+8%
プラン比較表
比較項目 | スタートアッププラン | ステップアッププラン |
---|---|---|
分析の深さ | 基本的な経営指標と重要ポイントに絞った分析 | 製品別・顧客別の詳細分析、KPI分析、業界比較など |
データの粒度 | 全体の売上・利益タイミングと資金繰り | 製品別売上高、圧縮化された原価分析、KPI分解など |
提案レベル | とりあえずの課題への具体的な対応策 | 中長期的な戦略提案を含む改善策を含む |
業界比較 | 基本的なとりあえず比較のみ | 業界平均との比較、既存分析を含む |
共通項目
- AIによるアナリティクス
- 視覚的なグラフ・チャートの多様
- 経営判断に必要な指標を徹底的に課題の要因を明らかにする
- 重要な数値は強調表示
何よりもわかりやすさを第一にしています
※スタートアッププランとステップアッププランの主な違いは以下の点です:
分析の深さ
- スタートアッププラン:基本的な経営指標と重要ポイントに絞った分析
- ステップアッププラン:製品別・顧客別の詳細分析、KPI分析、業界比較など
データの粒度
- スタートアッププラン:全体の売上・利益タイミングと資金繰り
- ステップアッププラン:製品別売上高、圧縮化された原価分析、KPI分解など
提案レベル
- スタートアッププラン:とりあえずの課題への具体的な対応策
- ステップアッププラン:中長期的な戦略提案を含む改善策を含む
業界比較
- スタートアッププラン:基本的なとりあえず比較のみ
- ステップアッププラン:業界平均との比較、既存分析を含む
※共通項目
- AIによるアナリティクス
- 視覚的なグラフ・チャートの多様
- 経営判断に必要な指標を徹底的に課題の要因を明らかにする
- 重要な数値は強調表示
何よりもわかりやすさを第一にしています
※実際のレポート作成時は、クライアントの業種や規模、課題に応じて内容をカスタマイズします。